Криптовалюты являются уникальным финансовым активом, который можно анализировать путем разных подходов. Один из известных сегодня способов исследования – фундаментальный анализ. С его помощью цена криптовалюты рассматривается с позиции влияния на нее разных факторов: экономических, финансовых и прочих. Использовать фундаментальный анализ рекомендуется не только для прогнозирования колебания стоимости, но и чтобы понять причины подобных изменений.
Определить, как сделать фундаментальный анализ, можно, если знать, какие причины влияют на курс криптомонеты прямо или косвенно. Сюда может входить оценка конкурентов, партнерских отношений, капитализации, ликвидности, токеномики, технологии, планов по развитию проекта и др.
Обучение фундаментальному анализу: что учитывать?
- Финансовое состояние криптопроекта. Проанализировав такие показатели, вы сможете определить стабильность и потенциал роста криптовалюты. На что обратить внимание: финансовые отчеты, доходы и расходы, структуру капитала.
- Команда разработчиков. От этого напрямую зависит успех проекта. Найти криптостартап, в котором уже указана вся эта информация, поможет крипто-лаунчпад. Это стартовые площадки, на которых разработчики представляют свои проекты, а инвесторы могут вложиться в перспективную крипту. Сильная команда влечет за собой привлечение инвестиций и успешную реализацию плана по развитию.
- Потенциальный рынок. Важно понимать размер и потенциал целевого рынка, на который ориентирован криптопроект. Исследуйте, насколько криптовалюта отвечает требованиям по конкуренции, тенденциям спроса, и какие преимущества имеет. Так вы сможете установить потенциальные возможности для роста и стабильного цифровой монеты.
- Конкурентное преимущество. Еще один способ, как оценить криптовалюту – узнать, что делает ее уникальной в сравнении с другими проектами. На рассмотрение следует вынести используемые инновационные технологии, патенты, стратегии масштабирования и др.
Обучение фундаментальному анализу строится на том, чтобы понять, криптоактив переоценен или недооценен. От этого можно отталкиваться при разработке торговых позиций.
Onchain и финансовый анализ криптовалют
Ончейн-аналитику еще называют анализом блокчейна. Данные, которые создаются в ходе транзакций, помогают понять поведение или мотивацию участников. Для этого анализируется общедоступная информация блокчейна. Как сделать фундаментальный анализ в этом случае: данные о стоимости накладываются поверх этих сведений, что позволяет спрогнозировать поведение монеты.
Финансовые показатели отображают экономику крипты. В первую очередь необходимо обратить внимание на капитализацию. Рыночная капитализация криптовалюты = произведению количества монет в обращении на текущий курс. С помощью такого показателя фундаментальный анализ криптовалют устанавливает перспективность и безопасность актива. Проекты с низкой капитализацией – рискованные, но с хорошим потенциалом, с большой капитализацией – надежные и стабильные. Кроме того, важно оценить ликвидность, провести анализ форм и источников финансирования.